O fundo imobiliário BICE11 devolverá R$ 22,48 por cota aos investidores em uma nova amortização parcial, conforme comunicado divulgado em 15 de outubro de 2026.
O valor total previsto é de R$ 2.999.146,72, com pagamento programado para 12 de novembro de 2026.
Terão direito ao recurso os cotistas posicionados em 20 de outubro de 2026, data definida como referência. A operação foi recomendada pela Brio Investimentos, gestora do fundo, à Apex Group, responsável pela administração.
Diferentemente da distribuição comum de rendimentos, a amortização do BICE11 representa uma devolução de capital aos investidores, e não o pagamento regular de proventos. Por isso, o procedimento exige atenção às informações fiscais dos cotistas, que serão utilizadas para determinar eventuais retenções de Imposto de Renda.
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Quais informações os cotistas do BICE11 precisam enviar?
Um dos pontos centrais do comunicado é a atualização dos dados de aquisição das cotas do fundo imobiliário BICE11.
Os investidores deverão informar o custo médio de compra das cotas, o domicílio fiscal e o enquadramento tributário. Essas informações permitirão que a administração avalie os tributos aplicáveis à amortização.
O preenchimento será realizado por meio de um formulário eletrônico da plataforma Cuore, cujo envio aos e-mails dos cotistas estava previsto até 20 de outubro de 2026.
A exigência alcança investidores que compraram cotas na B3 após a última amortização e aqueles que ainda não apresentaram os comprovantes de aquisição. A administração esclareceu, porém, que todos os cotistas deverão fornecer as informações, considerando a possibilidade de tributação na fonte.
Qual é o prazo para informar o custo de aquisição?
O prazo final para informar o custo de aquisição das cotas termina às 12h de 9 de novembro de 2026. Quem não apresentar os dados dentro do período ficará sujeito ao critério alternativo de apuração definido pela administração do BICE11.
Nesse caso, será considerado como custo de aquisição o menor preço histórico de negociação das cotas do fundo na B3. O comunicado também prevê a aplicação de uma alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre o valor resgatado, conforme os termos indicados pela administração.
A Apex Group utilizará os dados recebidos para calcular os tributos relacionados à operação do fundo imobiliário. Entretanto, a administradora informa que não assumirá responsabilidade por ajustes posteriores nem pela restituição de valores recolhidos acima do devido em razão das informações fornecidas pelos investidores.